USDJPY

pullback...?

Memorial Day

Święto Pamięci Narodowej w USA oraz Wiosenne Święto Bankowe w UK przyniosło niezłą zamułkę. Nudy na maksa...

Sentyment

Zdania na rynku co do jego kierunku są dość podzielone. W kotle najróżniejszych analiz, a co za tym idzie ich motywacji należy wybrać prawidłową drogę. Jakoś po piątku nie mogę się pokusić o obiektywne spojrzenie na rynek, może z powodu skasowania ponad połowy zysku z tygodnia


za TechnicalTakedown
Sentyment wydaje się byczy, ale trzeba się mieć na uwadze - trade what you see not what you think...

Rynek rewiduje powoli założenia dane na początku ratowania "kryzysu" hipotecznego który doprowadził do kryzysu płynnościowego i w dużym stopniu do kryzysu deficytowego co oznacza, że zaczęto patrzeć wszystkim uczestnikom rynku bacznie na ich rączki i bilanse. Stimulus Bena Helikoptera nie doprowadził do oczekiwanych skutków, a pomógł tylko wielkim graczom na transfer ryzyka. Przemieliło się dużo aktywów i to jeszcze nie koniec. Bacznie obserwujmy czy ta recesja będzie miała drugie dno czy zielone pędy naprawdę ożywią umarlaka.
Wracając do wykresów i portfela tradera mamy dziś kilka dość ciekawych znaków.
Dane o amerykańskim PKB troszkę zawiodły bo estymacja wyniknęła poniżej oczekiwań (wcześniej było 3.2%, miało być 3.5%, a teraz okazało się 3.0%) wystrzał na EURUSD w żadną stronę i bez wodotrysków. Rynek akcyjny odrabia straty po korekcie i tu należy się zastanowić, w która stronę teraz, ważne opory pojawiają się na horyzoncie, trading trochę zwodniczy, ale indeksy dają zarobić, więcej w podsumowaniu tygodnia już w sobotę...

Double Bottom

Trading na eurodolarze jest dość książkowy ostatnimi czasy. Bardzo ładne pullback'i, sygnalizujące świeczki, można pokusić się o komentarz jakoby przepływ informacji dotyczących eurowaluty był asymetryczny. AT pokazuje na tym wykresie rogi również dlatego, że na rynku inwestorzy działają pod wpływem większych emocji niż zazwyczaj, co da się zauważyć w ucieczce od ryzyka, zmiany aktywów w portfelach na te najbardziej płynne. Wskaźnik pozycjonowania na tejże walucie nadal przeważa w stronę pozycji krótkich, ale niech to nie będzie mylące bo zmiana trendu może nastąpić jak zwykle nieoczekiwanie. Do przemyślenia kilka wykresów z różnymi branymi przeze mnie scenariuszami.
1.) Double Bottom H1-H4:

2.) Jeszcze niedokończony, sygnał odbicia od 50% wysokości długiej fali wzrostowej z 99 roku

3.) Dalszy spadek po wybiciu dołem z kanału...

Ale kanał

Jak narazie mój scenariusz spadkowy EURUSD się sprawdza, chociaż staram się już doszukiwać oznak odwrotu pozycji. Pamiętając, że trading to gra prawdopodobieństw i permanentna niepewność, ciągła niepewność i doszukiwanie sygnałów opozycyjnych jest nieodzowna. Wykresik na dziś to kontynuacja kanału wzrostowego (flaga, pullback etc.) lub korekta trendu spadkowego. 4 godzinny wykres:

Decoupling

Coś było na rzeczy, w związku z mocnym umocnieniem Euro do dolara. Domyślam się, że stoi za tym ECB (european central bank), a także FED. Co ciekawe podążająca korelacja akcji amerykańskich z EURUSD w jednym kierunku nagle została rozbita:

Ten ruch nie miał zbytnich podstaw fundamentalnych w danym momencie, czy Euro będzie rosnąć, bo rośnie? Nie może być, chyba że tradeboty zostanąszybko przeprogramowane i zostanie dopisany kawałek algorytmu dostosowujący się do nowych danych. Nadal spodziewam się osłabienia Euro, a w jakiej formacji będzie przebiegać, to już nie ma większego znaczenia. Wskaźniki sentymentu na SP500 nadal neutralne. Rynek jest w fazie dezorientacji - niektóre byki stają się niedźwiedziami, niedźwiedzie bykami, świnie nadal są zażynane, a owce wybiorą grupę, która kolejny raz przegra bitwę o kierunek wykresu.

EURUSD

Spekulacja na parze EURUSD oderwała się od obligacji BUND10Y jak i TNOTE10Y. Ciekawie zapowiada się dzisiejszy Tading Session po wczorajszym umocnieniu Euro. Oscylacja wokół 1.2500 i co dalej?

mielone 2

EURUSD rysuje dalej, pullback i odbicie od 50% najdłuższej świeczki spadkowej. Dziś do portfela dochodzi następny 1000zł.

mielone

Dziś dobrą strategią byłoby stanąć z boku i niczym wytrawny łowczy czekać na dobrą okazję do ataku. Niestety w trakcie szamotania się z EURUSD dość poważnie ucierpiał mój portfel i nadal nie widać zysku. Zastanawiające jest mielenie pipsów na edku, będzie ta głowa z ramionami czy czesanie leszczyny...

Bund 10Y

Powracamy do problemów eurozony i sztucznego podtrzymywania drugiego narkomana na cracku zwanego QE. Niemcy obwieściły, że nie życzą sobie krótkich nudystów na swoim podwórku, co rodzi szereg spekulacji, a wtedy wchodzimy my - spekulanci:)).
Za niemieckie 10-latki płaci się mniej więcej 2,77%, apetyt na ryzyko zaczyna spadać więc czas na wzrost rentowności

A co mówi AT? Rzut oka na wykres i już widzimy ograniczenie pokaźnego kanału wzrostowego, odwrót już tuż tuż:

Wig20 - trade

Dość niezłe oportunity na futures Wig20:
H1 - pullback i wybicie dołem




ten trade już poszedł i dał niezły zysk.



Następny to kolejny pullback
M5, który jeszcze się tworzy. Zobaczymy co z tego wyjdzie...

Buy Low, Sell High...

Takie to proste...

Minęło już sporo czasu i dopiero teraz widać coraz lepsze sygnały, że mini hossa przerodzona w szałowy rajd, sztucznie wytworzony efekt inflacyjny i wszystkie inne anomalie w jednej traci parę. Nikt nie powiedział, że to już koniec rajdu - byki mogą jeszcze zaatakować, ale dużo sygnałów wskazuje na wyczerpanie wzrostów:
SP500 Retail SPDR - RXT(2006-2010):

DOW JONES Tygodniowy:

DJA 1H:

XTR SP500 ETF tłumaczy o co chodzi w szybkiej hossie - podwójny szczyt tworzony od 2006 roku daje trochę do myślenia. Dow Jones wskazuje na opór który stał się wsparciem na poziomie 10900 i pullback pod oporem (jeśli nie zarżną indeksu można się spodziewać jeszcze małego odbicia do ograniczenia kanału wzrostowego). Na dwoje babka wróżyła z lekkim zapędem niedźwiedzim...