Podsumowanie

Dźwignia to piękna sprawa, szczególnie gdy stosuje się rygorystyczne zasady zarządzania kapitałem i pozycjami. Cel jaki sobie postawiłem to zarabianie stałej wartości procentowej, nie interesuje mnie konkretna suma. Dlaczego? Myślę, że głównie chodzi tu o psychologię inwestowania. Gdybym chciał przyzwyczaić umysł do myślenia kategoriami konkretnych kwot to zarządzanie pozycją mogłoby wymknąć się spod kontroli mimo, że chciwość jest dobra i do tego legalna, może być bardzo destruktywna. Jak pisze Mark Douglas trader powinien być elastyczny na to co się dzieje na rynku, ale rygorystyczny w zarządzaniu swoimi pieniędzmi. Druga sprawa którą chciałbym poruszyć to tzw "view" na rynek, czyli jak widzimy sentyment teraz i czego możemy się spodziewać w określonej przyszłości. Otóż czasem traderzy wdają się w dyskusję na temat czy będzie rosło czy będzie spadać i w jakiś sposób ambicja wymusza na nich konkurowanie, nawet podświadomie. Rynek nie jest polem do konkurowania między sobą, jest tak rozległą platformą, że sporo osób może stać po tej samej stronie by czerpać zysk, jednak chciałbym zwrócić uwagę na konkurowanie w stylu "nie masz racji, to ja mam większą rację i ona jest mojsza niż twojsza";). Jest to znane zjawisko w teorii behawioralnej nazywanej mianem efektu atrybucji. Jak mówi teoria jeśli widzimy, że jakiś inwestor dobrze przewiduje kursy zamknięcia instrumentu, często obwiniamy za to jego łud szczęścia, zaś gdy nam przytrafia się dobra prognoza cen to przypisujemy zasługę naszym umiejętnościom.

Podsumowując tydzień po raz kolejny procent składany dał znakomite wyniki, do tego zarządzanie ryzykiem i jest już 73,503.16 PLM co daje wzrost w stosunku do poprzedniej wartości o 26.2% co jest wynikiem ponad target. Główną zasługą przyrostu wartości portfela był znakomity timing oraz manipulowanie dźwignią, Ryzyko zaangażowania środków nie wzrastało powyżej 20%, a strata nie przekraczała 5% wartości portfela.

Podsumowując listopad przyniósł miesięczną stopę zwrotu na poziomie 12.5% i był równie stabilny jak październik.